稀土板塊為何逆勢大漲？

周五兩市延續(xù)弱勢，尤其午后跌幅進一步擴大，不過稀土永磁卻逆勢大漲，板塊漲幅0.76%，流入資金超70億元，個股上焦作萬方漲停，金力永磁大漲超8%。稀土周五逆勢大漲的原因是因為漲價導致，氧化鋱、金屬鋱等均有不同程度的上調(diào)。那么稀土板塊能不能配置呢？稀土產(chǎn)業(yè)鏈上又有哪些優(yōu)質(zhì)公司呢？

稀土及其應用

先來了解一下稀土及應用。

稀土，有"工業(yè)黃金"、"工業(yè)維生素"之稱，能與其他材料組成性能各異、品種繁多的新型材料，是電子、激光、核工業(yè)、超導等諸多高科技的"工業(yè)味精"。稀土家族是來自鑭系的15個元素，加上與鑭系相關(guān)密切的鈧和釔共17種元素。稀土的應用范圍十分廣泛，大到軍事、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、新材料、石油化工、冶金等行業(yè)，小到玻璃陶瓷、手機、電腦、汽車、顯示器等生活中的方方面面，各國將它作為一種戰(zhàn)略儲備資源。

稀土的作用和重要性不言而喻，而中國稀土資源豐富，在全球市場中領(lǐng)先。中國是世界稀土資源儲量大國，不但儲量豐富，且還具有礦種和稀土元素齊全、稀土品位及礦點分布合理等優(yōu)勢，為中國稀土工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。目前，中國稀土資源總量的98%分布在內(nèi)蒙、江西、廣東、四川、山東等地區(qū)，形成北、南、東、西的分布格局，并具有北輕南重的分布特點。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈詳解

稀土如此重要，我們來看看稀土產(chǎn)業(yè)鏈和上市公司情況。稀土產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游、中游和下游。

上游：稀土制備包括稀土的開采、冶煉、提純等。稀土的形態(tài)包括獨居石、氟碳鈰礦、磷釔礦、鑭釩褐簾石等；成品包括碳酸氯化稀土、磷礦稀土、混合稀土等。

A股對應上市公司有：中國鋁業(yè)、北方稀土、廈門鎢業(yè)、五礦稀土、廣晟有色、焦作萬方。

中游：為各類稀土材料，如稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土儲氫材料、稀土發(fā)光材料、稀土拋光材料等。這些材料將根據(jù)不同的特性加入其他的產(chǎn)品中，如鋼、玻璃、陶瓷、橡膠等，并形成更具特性的產(chǎn)品應用在多個領(lǐng)域中。接下來我們仔細說一下：

（1）稀土永磁材料

這個就是稀土最大的應用方向，也是A股在上一輪的MY反制邏輯下主要的炒作方向，包含的A股主要有：金力永磁、中科三環(huán)、銀河磁體、正海磁材、安泰科技、橫店東磁、英洛華、中鋼天源、寧波韻升、北礦科技、天通股份。非A股上市公司有：日立金屬、TDK株式會社、信越化學工業(yè)、麥格昆磁有限公司、芬蘭Neorem、德國VAC公司。

（2） 稀土催化材料

這個領(lǐng)域有中國石化催化劑、潤和催化、中石油蘭州催化公司、嘉孚化學工業(yè)、惠城環(huán)保、虔東稀土集團、天璨環(huán)保、巴斯夫、莊信萬豐、UMICORE、美國雅寶(ALBEMARLE)，不過在A股只有一家公司——惠城環(huán)保。

（3）稀土儲氫材料

這一塊的上市公司比較少，A股只有兩家，分別是北方稀土和廈門鎢業(yè)。非A股上市公司有：遼寧鑫普能源集團、江鎢浩運、達博文實業(yè)、三德電池材料、剛研科技、北京有色金屬研究總院、稀土新材料、廣州有色金屬研究所、浩運金能科技、華京稀土、虔東稀土集團、飛利浦、三菱商事、松下電器。

（4）稀土發(fā)光材料

這一塊的上市公司也是兩家，分別是科恒股份和有研新材。非A股上市公司有：彩虹集團、杭州大明熒光、江蘇博睿光電、江蘇天彩科技、衢州奧仕特照明、日亞化學、三菱化學控股、東芝、歐司朗麥克爾、根本特殊化學、通用電氣、飛利浦、SAMSUNG ELECTRON.

（5）稀土拋光材料

三井化學、昭和電工、清美化學、羅地亞電子與催化劑材料、包頭天驕清美、包頭羅地亞稀土公司、包頭新源稀土公司、甘肅稀土新材料、山東臨淄新方圓、甘肅德寶、包頭啟通稀土公司、山東淄博稀土、內(nèi)蒙古威能化工、甘肅金陽、上海華明高納、上海躍龍化工廠。

A股暫時沒有上市公司。

下游：稀土的應用十分廣泛，大到坦克、戰(zhàn)斗機、鋼材冶金、光纖通信等領(lǐng)域，小到消費電子、催化劑、節(jié)能燈、汽車、顯示器等產(chǎn)品都有稀土的存在。

從應用上來說，主要分為這幾類：

1、電機消費類電子設(shè)備：三菱電機、安川電機公司、ABB、德國倫茨公司、博世、發(fā)那科、松下電器、 三洋電機、大洋電機、臥龍電氣、方正電機、匯川技術(shù)、藍海華騰、大地和、北超伺服、金龍機電、力久電機、德昌電機控股、、閩東電機（目前已經(jīng)進入股轉(zhuǎn)系統(tǒng)了）、江特電機(現(xiàn)在叫*ST江特)、大洋電機、臥龍電驅(qū)、方正電機、匯川技術(shù)、藍海華騰。

從投資的角度來說，這類傳統(tǒng)企業(yè)大都在走下坡路，參與價值不大。

2、機動車尾氣凈化：中自環(huán)保、貴研鉑業(yè)、無錫威孚力達、莊信萬豐、UMICORE。

3、石油催化裂化（FCC催化劑）：中石化催化劑分公司、中石油蘭州催化公司、美國格雷斯公司、美國雅寶(ALBEMARLE)、巴斯夫。

4、便攜式電子設(shè)備、電動工具、混合電動車（HEV）：豐田汽車、本田、福特汽車(FORD MOTOR)。

稀土投資邏輯

稀土板塊的投資邏輯基本上是從MYZ的領(lǐng)域，演變成科技戰(zhàn)的思維。MYZ這里不多說，科技戰(zhàn)基本上就是：誰的專利多，誰就是在稀土永磁領(lǐng)域科技性強，誰就可能被市場資金聚焦！

廢話不多說，上數(shù)據(jù)：有研新材專利：622件；金力永磁專利：32件；廈門鎢業(yè)稀土相關(guān)專利：69件；中色股份專利：21件；中科三環(huán)稀土相關(guān)專利：145件；中鋼天源專利：131件；正海磁材專利：101件。

最后說一下挑選邏輯：

首先，選家里既有礦，擁有頂級分離冶煉技術(shù)。

其次，選擁有中重稀土資源的。

最后，選擁有核心下游技術(shù)，持股稀土公司股權(quán)的。